Maandoverzicht maken

1. Bestandsstructuur

Ga naar de map:
Administratie → Financieel → Boekhouding 2025 → Omzet per Maand
Alleen te benaderen via office@easyfiets.nl

Open het bestand Omzet per Maand 2025. Dit is het bronbestand dat alle andere omzetbestanden uitleest (lease, reparaties, verhuur, verkoop Wilmar).

Alle benodigde bestanden voor de maandelijkse omzet staan in dezelfde hoofdmappentructuur.

2. Verhuur – Tilia

2.1 Export ophalen

1. Ga in de map Omzet per Maand naar de map Omzet Verhuur.
2. Open het Tilia Dashboard:
   https://dashboarding.tilia.app/dashboarding
3. Stel linksboven de periode in: 1 t/m 31 oktober (of de betreffende maand).
4. Klik rechtsboven op de groene knop Exporteren naar Excel.
5. Download het bestand en upload dit in de map Omzet Verhuur Tilia.

2.2 Bestandsnaam instellen

1. Kopieer met F2 de titel van een eerder bestand.
2. Gebruik het format: Omzet verhuur [maandnummer] [maandnaam] 2025.
   Voorbeeld oktober: maandnummer is 10.

2.3 Verwerking

1. Open het gedownloade bestand.
2. Kopieer alle inhoud.
3. Ga naar Omzet Verhuur 2025 en open het tabblad oktober (of de betreffende maand).
4. Plak de gegevens.
5. Ga naar tabblad Overzicht en controleer in kolom L de omzet van oktober.
6. Controleer de waarde onder controle — deze moet 0 zijn.
   Zo niet: een betaalmethode is niet herkend → zoek welke en neem deze correct over.

2.4 Verwerking in totaaloverzicht

Ga naar Omzet per Maand 2025; de omzet van verhuur voor oktober zou nu zichtbaar moeten zijn.

3. Reparaties & Verkoop – Wilmar

3.1 Export ophalen

1. Ga naar Omzet per Maand → Reparaties en verkoop Wilmar.
2. Open Wilmar.
3. Ga naar Verkoop → Rapportages → Marge (tab rechts).
4. Kies periode: 1 t/m 30 oktober.
5. Klik op Exporteren.
6. Sla het bestand op in de juiste map en pas de naam aan naar oktober.

3.2 Dubbele regels corrigeren

1. In kolom A staan soms meerdere regels per kassagroep.
2. Zorg dat elke rij een kassagroepnaam heeft: gebruik Ctrl + D om de naam te herhalen.
3. Zet kolommen met bedragen op valuta.

3.3 Verwerking

1. Kopieer de volledige dataset.
2. Ga naar Omzet Wilmar 2025 → tabblad oktober → plak de gegevens.
3. Ga naar Omzet per Maand 2025 om de omzet terug te zien.

4. Lease – Plug & Pay

4.1 Export ophalen

1. Ga naar Plug & Pay.
2. Kies Bestellingen → Sales bestellingen.
3. Filter op:
   Periode: 1 t/m 30 oktober.
4. Klik op Toon resultaten.
5. Klik op Export → Export per orderregel.
   Er verschijnt een melding dat er een mail naar info@easyfiets.nl gaat, maar deze werkt niet.
6. Ga rechtsboven naar je naam → Exports.
7. Wacht tot de export klaar is en klik op Download.
8. Plaats het bestand in de juiste map.

4.2 Bestandsnaam instellen

Gebruik dezelfde naamconventie als de andere omzetbestanden.

4.3 Punt–komma probleem oplossen

1. Plug & Pay export gebruikt punten i.p.v. komma’s.
2. Oplossen via Ctrl + H:
   Zoek: .
   Vervang door: ,
3. Foute vervangingen in teksten zijn niet erg: alleen de getallen worden gebruikt.

4.4 Verwerking

1. Kopieer alle gegevens.
2. Ga naar Omzet per Maand → tabblad oktober.
3. Plak de gegevens.
4. Controleer in Overzicht of alles juist optelt.
   Als er een nieuw product is toegevoegd: voeg dit toe in kolom A.

5. Wefact

1. Ga naar Mijnwefact
   1. https://www.mijnwefact.nl/
2. Ga naar Statistieken
3. Rechtsboven klik je op Jaar en kies je maand
4. Ga naar de juiste maand (oktober)
5. Ga naar inkomsten
6. Kopieer Inkomsten tm Geen product €0,00.
7. Ga naar de map Omzet per maand
8. Open Omzet Wefact 2025
9. Kopieer de data in de juiste maand (oktober)
10. Controleer bij overzicht of de rij Controle op €0 uitkomt.

6. Controle & totaaloverzicht

• Ga naar Omzet per Maand 2025 → Overzicht.
• Hier zie je:
  – Totale omzet van oktober
  – Totale omzet tot nu toe
• Een extra controlemechanisme is in ontwikkeling:
  Vergelijk de omzet met de daadwerkelijke betalingen op de rekening.

7. Samenvatting workflow

1. Verhuur (Tilia): exporteren → plakken → controleren.
2. Wilmar: exporteren → kassagroepen aanvullen → plakken → valuta controleren.
3. Lease (Plug & Pay): exporteren → punt → komma aanpassen → plakken → controleren.
4. In Overzicht totaaltellingen nakijken.
5. Maand is afgerond zodra alle controles op 0 staan.

8. Informeer Kasper

Stuur Kasper een mailtje dat het overzicht is geüpdatet.